| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 412.00 | 24 955.00 | 5 457.00 | 30 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 711.00 | 27 347.00 | 10 364.00 | 37 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 526.00 | 55 004.00 | 50 522.00 | 105 526.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 170.00 | 19 079.00 | 28 091.00 | 47 170.00 |
BZ Autres créances | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 338.00 | 19 079.00 | 196 259.00 | 215 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 863.00 | 74 083.00 | 246 781.00 | 320 863.00 |
CU Autres participations | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 328.00 | 81 339.00 | | 149 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376.00 | 67 990.00 | | -5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 152 337.00 | 157 713.00 | | 152 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 16 853.00 | | 6 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | 737.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 20 210.00 | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 531.00 | 3 875.00 | | 17 531.00 |
EA Autres dettes | 38 830.00 | 19 067.00 | | 38 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 444.00 | 60 741.00 | | 94 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 781.00 | 218 454.00 | | 246 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 442.00 | | 418 442.00 | 418 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 442.00 | | 418 442.00 | 418 442.00 |
FM Production stockée | | | 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 244.00 | 1 227.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 1 227.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 495.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 2 649.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 3 144.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -1 917.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 073.00 | 492 477.00 | | 424 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 449.00 | 424 487.00 | | 429 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 376.00 | 67 990.00 | | -5 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 006.00 | 2 675.00 | | 2 006.00 |