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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 412.00 | 27 459.00 | 2 953.00 | 30 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 334.00 | 33 759.00 | 5 575.00 | 39 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 644.00 | 63 920.00 | 55 723.00 | 119 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 638.00 | | 129 638.00 | 129 638.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 210.00 | | 256 210.00 | 256 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 853.00 | 63 920.00 | 311 933.00 | 375 853.00 |
CU Autres participations | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 569.00 | 149 328.00 | | 117 569.00 |
DH Report à nouveau | | -5 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | -26 383.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 127 788.00 | 125 954.00 | | 127 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 287.00 | 120 000.00 | | 104 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078.00 | 8 855.00 | | 15 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 17 926.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 31 829.00 | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 16 314.00 | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 400.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 145.00 | 200 323.00 | | 184 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 933.00 | 326 277.00 | | 311 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 840.00 | | 341 840.00 | 341 840.00 |
FM Production stockée | | | -14 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 615.00 | 14 355.00 | | 15 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 615.00 | 14 355.00 | | 15 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 181.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 13 388.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 13 569.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 190.00 | 787.00 | | 15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 366.00 | 372 450.00 | | 354 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 532.00 | 398 833.00 | | 352 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834.00 | -26 383.00 | | 1 834.00 |