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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 412.00 | 25 765.00 | 4 647.00 | 30 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 302.00 | 30 717.00 | 5 585.00 | 36 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 611.00 | 59 184.00 | 57 427.00 | 116 611.00 |
BN En cours de production de biens | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BT Marchandises | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 155.00 | 10 579.00 | 89 576.00 | 100 155.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 429.00 | 10 579.00 | 268 851.00 | 279 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 041.00 | 69 763.00 | 326 277.00 | 396 041.00 |
CU Autres participations | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
DH Report à nouveau | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 383.00 | -5 376.00 | | -26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 125 954.00 | 152 337.00 | | 125 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | 6 405.00 | | 8 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 926.00 | 6 160.00 | | 17 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 25 518.00 | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 314.00 | 17 531.00 | | 16 314.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 38 830.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 323.00 | 94 444.00 | | 200 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 277.00 | 246 781.00 | | 326 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FG Production vendue services | 372 893.00 | | 372 893.00 | 372 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 159.00 | | 373 159.00 | 373 159.00 |
FM Production stockée | | | -30 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 355.00 | 1 244.00 | | 14 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 355.00 | 1 244.00 | | 14 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 118.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 388.00 | 1 075.00 | | 13 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 569.00 | 1 193.00 | | 13 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | 51.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 450.00 | 424 073.00 | | 372 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 833.00 | 429 449.00 | | 398 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 383.00 | -5 376.00 | | -26 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 006.00 | | |