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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 053 637.00 | 1 017 560.00 | 1 036 077.00 | 2 053 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 628.00 | 60 902.00 | 7 726.00 | 68 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 689.00 | 1 141 903.00 | 1 046 785.00 | 2 188 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 623.00 | 63 645.00 | 157 978.00 | 221 623.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
CF Disponibilités | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 131.00 | 63 645.00 | 329 485.00 | 393 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 819.00 | 1 205 549.00 | 1 376 270.00 | 2 581 819.00 |
CU Autres participations | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750 258.00 | | | 750 258.00 |
DK Provisions réglementées | 232 848.00 | | | 232 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 858.00 | | | 1 210 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 270.00 | | | 1 376 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 661.00 | | | 150 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
FG Production vendue services | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
FM Production stockée | | | 2 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 520 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 128 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 281 649.00 | | | 281 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 997.00 | | | 425 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 461.00 | | | 690 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 062.00 | | | 242 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 399.00 | | | 448 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 469.00 | | | 1 599 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 700.00 | | | 1 573 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 249.00 | | 595 434.00 | 1 718 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 995.00 | 2 188 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 225.00 | 2 061 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | 98 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 084.00 | | 590 412.00 | 1 583 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 367.00 | | 5 022.00 | 106 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 073.00 | 572 678.00 | 13 663.00 | 557 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 212.00 | 563 875.00 | 894.00 | 462 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 861.00 | 8 803.00 | 12 770.00 | 94 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 879.00 | 200 369.00 | 263 400.00 | 295 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 400.00 | 245.00 | | 63 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 216.00 | 245.00 | | 89 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 095.00 | 200 614.00 | 283 400.00 | 405 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 369.00 | 263 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 764.00 | 8 013.00 | 14 751.00 | 22 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 032.00 | 236 050.00 | 2 982.00 | 239 032.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 412.00 | 150 661.00 | 14 751.00 | 165 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |