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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913 210.00 | 2 075 556.00 | 837 654.00 | 2 913 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 035.00 | 63 072.00 | 9 963.00 | 73 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 172.00 | 2 200 572.00 | 850 600.00 | 3 051 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 533.00 | 558.00 | 169 975.00 | 170 533.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 535.00 | 558.00 | 216 977.00 | 217 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 707.00 | 2 201 130.00 | 1 067 577.00 | 3 268 707.00 |
CU Autres participations | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614 396.00 | | | 614 396.00 |
DK Provisions réglementées | 223 207.00 | | | 223 207.00 |
DL TOTAL (I) | 939 642.00 | | | 939 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 577.00 | | | 1 067 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
FG Production vendue services | 63 107.00 | 3 343.00 | 66 450.00 | 63 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 784.00 | 3 343.00 | 71 127.00 | 67 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 591 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 151 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 241 295.00 | | | 241 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 590.00 | | | 437 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 666.00 | | | 556 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 657.00 | | | 210 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 009.00 | | | 346 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 469.00 | | | 1 545 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 145.00 | | | 1 524 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 537.00 | | 719 393.00 | 2 469 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 252.00 | 20 506.00 | 3 051 172.00 | 117 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 252.00 | 12 191.00 | 2 920 844.00 | 117 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 315.00 | 101 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 179.00 | | 709 108.00 | 2 341 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 560.00 | | 10 285.00 | 99 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 489.00 | 432 583.00 | 8 315.00 | 1 750 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655 173.00 | 428 017.00 | | 1 655 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 316.00 | 4 566.00 | 8 315.00 | 95 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 932.00 | 198 435.00 | 116 160.00 | 140 932.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 358.00 | 45.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 062.00 | 358.00 | 45.00 | 26 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 994.00 | 198 793.00 | 116 205.00 | 166 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 435.00 | 116 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 409.00 | 9 260.00 | 4 149.00 | 13 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 091.00 | 180 109.00 | 2 982.00 | 183 091.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 935.00 | 123 786.00 | 4 149.00 | 127 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
YT Sous‐traitance | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 674.00 | | | 265 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |