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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 147 833.00 | 3 300 155.00 | 847 678.00 | 4 147 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 997.00 | 73 185.00 | 4 813.00 | 77 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 336.00 | 3 426 863.00 | 855 472.00 | 4 282 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 243.00 | | 322 243.00 | 322 243.00 |
BZ Autres créances | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
CF Disponibilités | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 945.00 | | 489 945.00 | 489 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 281.00 | 3 426 863.00 | 1 345 417.00 | 4 772 281.00 |
CU Autres participations | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 559.00 | | | -63 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822 931.00 | | | 822 931.00 |
DK Provisions réglementées | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 526.00 | | | 1 047 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 892.00 | | | 297 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 417.00 | | | 1 345 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 892.00 | | | 297 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
FG Production vendue services | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 520 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 399.00 | |
GE Autres charges | | | 221 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 837.00 | | | 219 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 741.00 | | | 352 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 681.00 | | | 436 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 779.00 | | | 293 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 975.00 | | | 1 216 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 535.00 | | | 1 280 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 559.00 | | | -63 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 763.00 | | 523 705.00 | 3 763 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 4 282 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 133.00 | 4 155 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640 226.00 | | 520 373.00 | 3 640 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 739.00 | | 3 332.00 | 94 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 648.00 | 375 399.00 | | 3 025 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935 763.00 | 372 026.00 | | 2 935 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 886.00 | 3 373.00 | | 89 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 487.00 | 135 276.00 | 80 463.00 | 169 487.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 174.00 | | 358.00 | 26 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 661.00 | 135 276.00 | 80 821.00 | 195 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 276.00 | 80 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 322 243.00 | 322 243.00 | | 322 243.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 978.00 | 363 996.00 | 2 982.00 | 366 978.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 892.00 | 297 892.00 | | 297 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
YT Sous‐traitance | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |