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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 333 545.00 | 1 647 539.00 | 686 006.00 | 2 333 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 569.00 | 65 325.00 | 4 244.00 | 69 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 537.00 | 1 776 305.00 | 693 232.00 | 2 469 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 290.00 | 245.00 | 129 044.00 | 129 290.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 342.00 | 245.00 | 230 096.00 | 230 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 879.00 | 1 776 551.00 | 923 329.00 | 2 699 879.00 |
CU Autres participations | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 037.00 | | | -147 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 058.00 | | | 597 058.00 |
DK Provisions réglementées | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
DL TOTAL (I) | 818 705.00 | | | 818 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 329.00 | | | 923 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
FG Production vendue services | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
FM Production stockée | | | -2 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 402.00 | |
GE Autres charges | | | 150 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 650.00 | | | 421 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 355.00 | | | 585 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 220.00 | | | 516 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 149.00 | | | 1 174 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 187.00 | | | 1 321 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 037.00 | | | -147 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 689.00 | | 389 517.00 | 2 188 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 460.00 | 4 208.00 | 2 469 537.00 | 104 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 460.00 | 4 208.00 | 2 341 179.00 | 104 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 271.00 | | 388 576.00 | 2 061 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 619.00 | | 941.00 | 98 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 087.00 | 634 402.00 | | 1 116 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 194.00 | 629 979.00 | | 1 025 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 894.00 | 4 423.00 | | 90 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 848.00 | 64 899.00 | 156 815.00 | 232 848.00 |
6T Sur comptes clients | 63 645.00 | | 63 400.00 | 63 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 462.00 | | 63 400.00 | 89 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 310.00 | 64 899.00 | 220 215.00 | 322 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 899.00 | 156 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 751.00 | 6 046.00 | 8 705.00 | 14 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 914.00 | 139 932.00 | 2 982.00 | 142 914.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 624.00 | 95 919.00 | 8 705.00 | 104 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
YT Sous‐traitance | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 840.00 | | | 155 840.00 |