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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 898.00 | 17 017.00 | 24 881.00 | 41 898.00 |
BT Marchandises | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 665.00 | 27.00 | 537 639.00 | 537 665.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
CF Disponibilités | 302 245.00 | | 302 245.00 | 302 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 117.00 | 27.00 | 1 029 090.00 | 1 029 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 015.00 | 17 044.00 | 1 053 971.00 | 1 071 015.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | 592 867.00 | 524 159.00 | | 592 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 654.00 | 68 707.00 | | 81 654.00 |
DL TOTAL (I) | 714 560.00 | 632 907.00 | | 714 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 414.00 | 92 467.00 | | 100 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 807.00 | 144 355.00 | | 112 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 176.00 | 80 094.00 | | 112 176.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | 13 539.00 | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 411.00 | 330 454.00 | | 339 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 971.00 | 963 361.00 | | 1 053 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 411.00 | 330 359.00 | | 339 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 793.00 | | 752 793.00 | 752 793.00 |
FG Production vendue services | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 187.00 | | 874 187.00 | 874 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 010.00 | 8 968.00 | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 45.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 45.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | -45.00 | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 24 057.00 | | 29 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 142.00 | 883 385.00 | | 876 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 488.00 | 814 677.00 | | 794 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 654.00 | 68 707.00 | | 81 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 537 633.00 | | | 537 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 473.00 | 560 290.00 | 4 183.00 | 564 473.00 |
VW T.V.A. | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 411.00 | 339 411.00 | | 339 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | 5 376.00 | | 6 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | 6 829.00 | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 36 377.00 | 38 531.00 | | 36 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 913.00 | 24 034.00 | | 19 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 027.00 | 4 273.00 | | 10 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 374.00 | 10 413.00 | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 2 617.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | 7 993.00 | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 833.00 | 147 795.00 | | 147 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 520.00 | 114 972.00 | | 113 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 842.00 | 84 080.00 | | 76 842.00 |