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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 489.00 | 2 298.00 | 7 190.00 | 9 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 959.00 | 7 888.00 | 32 071.00 | 39 959.00 |
BT Marchandises | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 170.00 | | 602 170.00 | 602 170.00 |
BZ Autres créances | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 345.00 | | 212 345.00 | 212 345.00 |
CF Disponibilités | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 696.00 | | 1 148 696.00 | 1 148 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 655.00 | 7 888.00 | 1 180 767.00 | 1 188 655.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | 784 972.00 | 748 243.00 | | 784 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 36 729.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 826 945.00 | 825 012.00 | | 826 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 064.00 | 131 664.00 | | 148 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 124 464.00 | | 96 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 621.00 | 109 929.00 | | 93 621.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | 16 876.00 | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 822.00 | 382 933.00 | | 353 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 767.00 | 1 207 945.00 | | 1 180 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 822.00 | 382 933.00 | | 353 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 898.00 | | 8 562.00 | 41 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 39 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 9 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | 8 562.00 | 11 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | 1 372.00 | 10 501.00 | 17 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 1 372.00 | 10 501.00 | 11 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 602 170.00 | 602 170.00 | | 602 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 148 064.00 | 148 064.00 | | 148 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 517.00 | 670 334.00 | 4 183.00 | 674 517.00 |
VW T.V.A. | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 822.00 | 353 822.00 | | 353 822.00 |