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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 898.00 | 17 017.00 | 24 881.00 | 41 898.00 |
BT Marchandises | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 046.00 | | 589 046.00 | 589 046.00 |
BZ Autres créances | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
CF Disponibilités | 270 411.00 | | 270 411.00 | 270 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 064.00 | | 1 183 064.00 | 1 183 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 962.00 | 17 017.00 | 1 207 945.00 | 1 224 962.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | 748 243.00 | 674 520.00 | | 748 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 729.00 | 73 723.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 825 012.00 | 788 283.00 | | 825 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 664.00 | 117 314.00 | | 131 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 145 810.00 | | 124 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 929.00 | 108 047.00 | | 109 929.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 14 277.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 933.00 | 385 448.00 | | 382 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 945.00 | 1 173 731.00 | | 1 207 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 933.00 | 385 448.00 | | 382 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 589 046.00 | | | 589 046.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VI Groupe et associés | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 062.00 | 669 879.00 | 4 183.00 | 674 062.00 |
VW T.V.A. | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 933.00 | 382 933.00 | | 382 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 5 267.00 | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 213.00 | 9 901.00 | | 10 213.00 |
ST Autres comptes | 40 252.00 | 38 723.00 | | 40 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 299.00 | 19 196.00 | | 19 299.00 |
YT Sous‐traitance | 10 163.00 | 17 925.00 | | 10 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 2 672.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | 7 939.00 | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 096.00 | 190 160.00 | | 159 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 374.00 | 142 704.00 | | 115 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 895.00 | 85 744.00 | | 91 895.00 |