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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 489.00 | 5 152.00 | 4 336.00 | 9 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 959.00 | 10 742.00 | 29 217.00 | 39 959.00 |
BT Marchandises | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 072.00 | 500.00 | 650 572.00 | 651 072.00 |
BZ Autres créances | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
CF Disponibilités | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | -372.00 | | -372.00 | -372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 331.00 | 500.00 | 1 069 830.00 | 1 070 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 290.00 | 11 242.00 | 1 099 048.00 | 1 110 290.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | 786 905.00 | 784 972.00 | | 786 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 338.00 | 1 933.00 | | 26 338.00 |
DL TOTAL (I) | 853 284.00 | 826 945.00 | | 853 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 148 064.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | 96 605.00 | | 109 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 350.00 | 93 621.00 | | 112 350.00 |
EA Autres dettes | 20 750.00 | 15 532.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 764.00 | 353 822.00 | | 245 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 048.00 | 1 180 767.00 | | 1 099 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 764.00 | 353 822.00 | | 245 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 888.00 | 2 854.00 | | 7 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 854.00 | | 2 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 650 472.00 | 650 472.00 | | 650 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 005.00 | 713 822.00 | 4 183.00 | 718 005.00 |
VW T.V.A. | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |