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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AP Constructions | 280 880.00 | 176 936.00 | 103 943.00 | 280 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 703.00 | 58 119.00 | 1 584.00 | 59 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 519.00 | 48 749.00 | 25 769.00 | 74 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 470.00 | 285 871.00 | 199 598.00 | 485 470.00 |
BT Marchandises | 303 580.00 | | 303 580.00 | 303 580.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 862.00 | | 312 862.00 | 312 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 331.00 | 285 871.00 | 512 460.00 | 798 331.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DG Autres réserves | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 283 136.00 | | | 283 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 460.00 | | | 512 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 235.00 | | 20 887.00 | 484 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 653.00 | 485 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 653.00 | 415 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 867.00 | | 20 887.00 | 413 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 500.00 | 28 419.00 | 13 047.00 | 270 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 433.00 | 28 419.00 | 13 047.00 | 268 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 501.00 | 64 703.00 | 67 798.00 | 132 501.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733.00 | 8 607.00 | 2 127.00 | 10 733.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 324.00 | 161 526.00 | 67 798.00 | 229 324.00 |