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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AP Constructions | 280 880.00 | 234 341.00 | 46 538.00 | 280 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 184.00 | 49 878.00 | 306.00 | 50 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 872.00 | 46 222.00 | 29 649.00 | 75 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 236.00 | 330 441.00 | 144 795.00 | 475 236.00 |
BT Marchandises | 296 568.00 | | 296 568.00 | 296 568.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 311.00 | | 312 311.00 | 312 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 547.00 | 330 441.00 | 457 106.00 | 787 547.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DL TOTAL (I) | 296 183.00 | | | 296 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 106.00 | | | 457 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 767.00 | | 1 577.00 | 496 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 107.00 | 475 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 067.00 | 53 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 040.00 | 406 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 398.00 | | 1 577.00 | 426 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 056.00 | 25 493.00 | 23 107.00 | 328 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 989.00 | 25 493.00 | 21 040.00 | 325 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 576.00 | 37 922.00 | 33 654.00 | 71 576.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 315.00 | 11 188.00 | 2 127.00 | 13 315.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 922.00 | 127 269.00 | 33 654.00 | 160 922.00 |