| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AP Constructions | 280 880.00 | 215 752.00 | 65 127.00 | 280 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 703.00 | 59 057.00 | 646.00 | 59 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 816.00 | 51 179.00 | 34 637.00 | 85 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 767.00 | 328 055.00 | 168 711.00 | 496 767.00 |
BT Marchandises | 213 199.00 | | 213 199.00 | 213 199.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 054.00 | | 261 054.00 | 261 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 821.00 | 328 056.00 | 429 765.00 | 757 821.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 041.00 | | | -25 041.00 |
DL TOTAL (I) | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 765.00 | | | 429 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 563.00 | | 24 836.00 | 490 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 632.00 | 496 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 632.00 | 426 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 195.00 | | 24 836.00 | 420 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 132.00 | 25 968.00 | 11 045.00 | 313 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 065.00 | 25 968.00 | 11 045.00 | 311 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 111.00 | 39 603.00 | 38 508.00 | 78 111.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179.00 | 4 052.00 | 2 127.00 | 6 179.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 458.00 | 152 949.00 | 38 508.00 | 191 458.00 |