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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AP Constructions | 280 880.00 | 196 344.00 | 84 535.00 | 280 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 703.00 | 58 665.00 | 1 038.00 | 59 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 612.00 | 56 056.00 | 23 556.00 | 79 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 563.00 | 313 132.00 | 177 431.00 | 490 563.00 |
BT Marchandises | 286 230.00 | | 286 230.00 | 286 230.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 423.00 | | 296 423.00 | 296 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 987.00 | 313 132.00 | 473 854.00 | 786 987.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 145 636.00 | | | 145 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 787.00 | | | -19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 263 349.00 | | | 263 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 505.00 | | | 210 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 854.00 | | | 473 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 483.00 | | | 132 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 470.00 | | 5 094.00 | 485 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 101.00 | | 5 094.00 | 415 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 871.00 | 27 261.00 | | 285 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 804.00 | 27 261.00 | | 283 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 225.00 | 50 203.00 | 78 022.00 | 128 225.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 646.00 | 6 519.00 | 2 127.00 | 8 646.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 505.00 | 132 483.00 | 78 022.00 | 210 505.00 |