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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AN Terrains | 79 395.00 | 75 372.00 | 4 023.00 | 79 395.00 |
AP Constructions | 2 432 410.00 | 1 368 392.00 | 1 064 018.00 | 2 432 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 084.00 | 439 689.00 | 231 394.00 | 671 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 305.00 | 315 977.00 | 66 328.00 | 382 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BF Prêts | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 535.00 | 2 210 252.00 | 1 471 283.00 | 3 681 535.00 |
BT Marchandises | 625 238.00 | | 625 238.00 | 625 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 776.00 | 14 565.00 | 175 210.00 | 189 776.00 |
BZ Autres créances | 297 190.00 | | 297 190.00 | 297 190.00 |
CF Disponibilités | 1 011 610.00 | | 1 011 610.00 | 1 011 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 407.00 | 14 565.00 | 2 160 842.00 | 2 175 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 943.00 | 2 224 817.00 | 3 632 125.00 | 5 856 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
DG Autres réserves | 324 816.00 | | | 324 816.00 |
DH Report à nouveau | -90 581.00 | | | -90 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 443.00 | | | -142 443.00 |
DK Provisions réglementées | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 333 509.00 | | | 333 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 149.00 | | | 928 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 783.00 | | | 935 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 331.00 | | | 892 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 984.00 | | | 242 984.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 725.00 | | | 298 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 616.00 | | | 3 298 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 125.00 | | | 3 632 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 919.00 | | | 2 525 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 028 048.00 | | 11 028 048.00 | 11 028 048.00 |
FD Production vendue biens | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FG Production vendue services | 18 234.00 | 400 152.00 | 418 387.00 | 18 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 200.00 | 400 152.00 | 11 452 353.00 | 11 052 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 308 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 658 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 131.00 | | | -49 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 338.00 | | | 11 540 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 682 781.00 | | | 11 682 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 443.00 | | | -142 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 630.00 | | | 3 642 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 571 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 079.00 | | | 3 532 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 132.00 | 233 530.00 | | 1 972 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 648.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 550.00 | 232 882.00 | | 1 966 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 562.00 | | 4 066.00 | 27 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 562.00 | | 4 066.00 | 27 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 331.00 | 892 331.00 | | 892 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 462.00 | 1 166 462.00 | | 1 166 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 725.00 | 298 725.00 | | 298 725.00 |
UP Prêts | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 682.00 | 154 985.00 | 556 185.00 | 927 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 485.00 | | | 146 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 116.00 | 538 560.00 | 68 556.00 | 607 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 617.00 | 2 525 919.00 | 556 185.00 | 3 298 617.00 |