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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 5 241.00 | | 5 240.00 |
AN Terrains | 79 396.00 | 78 566.00 | 830.00 | 79 396.00 |
AP Constructions | 2 459 679.00 | 1 642 711.00 | 816 967.00 | 2 459 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 442.00 | 525 236.00 | 159 207.00 | 684 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 753.00 | 347 665.00 | 54 088.00 | 401 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BF Prêts | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 424.00 | 2 604 997.00 | 1 131 427.00 | 3 736 424.00 |
BT Marchandises | 561 401.00 | | 561 401.00 | 561 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 386.00 | 12 533.00 | 119 853.00 | 132 386.00 |
BZ Autres créances | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
CF Disponibilités | 369 005.00 | | 369 005.00 | 369 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 277.00 | 12 533.00 | 1 396 744.00 | 1 409 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 701.00 | 2 617 530.00 | 2 528 171.00 | 5 145 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 657.00 | 176 297.00 | | 192 657.00 |
DG Autres réserves | 34 731.00 | 6 792.00 | | 34 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 753.00 | 81 799.00 | | -261 753.00 |
DK Provisions réglementées | 16 658.00 | 19 627.00 | | 16 658.00 |
DL TOTAL (I) | 24 217.00 | 326 439.00 | | 24 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 163.00 | 772 866.00 | | 634 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 443.00 | 392 362.00 | | 461 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 706.00 | 938 307.00 | | 1 236 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 360.00 | 155 363.00 | | 170 360.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 253.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 954.00 | 2 259 151.00 | | 2 503 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 171.00 | 2 585 590.00 | | 2 528 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 099.00 | 633 446.00 | | 496 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 771 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 865 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 939 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 095 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 459.00 | |
GE Autres charges | | | 21 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 192 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780.00 | 82 710.00 | | 22 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 988.00 | 35 641.00 | | 50 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 209.00 | 47 069.00 | | -28 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 818.00 | -23 053.00 | | -35 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 962 267.00 | 11 627 880.00 | | 10 962 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 020.00 | 11 546 081.00 | | 11 224 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 753.00 | 81 799.00 | | -261 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 799.00 | | 8 710.00 | 3 728 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 3 736 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 3 625 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 441.00 | | 7 914.00 | 3 618 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 638.00 | | 796.00 | 73 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 565.00 | 196 927.00 | 1 084.00 | 2 404 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 335.00 | 196 927.00 | 1 084.00 | 2 398 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 627.00 | | 2 969.00 | 19 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 627.00 | | 2 969.00 | 19 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 706.00 | 1 236 706.00 | | 1 236 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 776.00 | 451 776.00 | | 451 776.00 |
UP Prêts | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
UX Autres créances clients | 132 386.00 | 132 386.00 | | 132 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 582.00 | 137 483.00 | 496 099.00 | 633 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
VP Divers | 279 817.00 | 279 817.00 | | 279 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 715.00 | 478 871.00 | 69 844.00 | 548 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 954.00 | 2 007 855.00 | 496 099.00 | 2 503 954.00 |