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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AN Terrains | 79 395.00 | 76 999.00 | 2 396.00 | 79 395.00 |
AP Constructions | 2 459 678.00 | 1 506 474.00 | 953 204.00 | 2 459 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 044.00 | 482 879.00 | 195 164.00 | 678 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 321.00 | 331 980.00 | 69 340.00 | 401 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BF Prêts | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 798.00 | 2 409 155.00 | 1 319 643.00 | 3 728 798.00 |
BT Marchandises | 621 160.00 | 6 062.00 | 615 097.00 | 621 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 019.00 | 26 735.00 | 192 283.00 | 219 019.00 |
BZ Autres créances | 263 419.00 | | 263 419.00 | 263 419.00 |
CF Disponibilités | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 744.00 | 32 798.00 | 1 265 946.00 | 1 298 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 543.00 | 2 441 953.00 | 2 585 590.00 | 5 027 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
DG Autres réserves | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DK Provisions réglementées | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DL TOTAL (I) | 326 438.00 | | | 326 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 866.00 | | | 772 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 362.00 | | | 392 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 307.00 | | | 938 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 151.00 | | | 2 259 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 590.00 | | | 2 585 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 705.00 | | | 1 625 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 091 215.00 | | 11 091 215.00 | 11 091 215.00 |
FD Production vendue biens | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
FG Production vendue services | 16 149.00 | 378 908.00 | 395 058.00 | 16 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 116 405.00 | 378 908.00 | 11 495 314.00 | 11 116 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 303 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 879.00 | | | 11 627 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546 080.00 | | | 11 546 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 535.00 | | | 3 681 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 618 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 669.00 | | | 3 571 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 662.00 | 200 452.00 | 1 549.00 | 2 205 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 432.00 | 200 452.00 | 1 549.00 | 2 199 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 496.00 | | 3 869.00 | 23 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 496.00 | | 3 869.00 | 23 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 307.00 | 938 307.00 | | 938 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 665.00 | 381 665.00 | | 381 665.00 |
UP Prêts | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
UX Autres créances clients | 219 020.00 | | | 219 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 866.00 | 139 421.00 | 559 214.00 | 772 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
VP Divers | 263 420.00 | | | 263 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 417.00 | 550 369.00 | 69 048.00 | 619 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 151.00 | 1 625 706.00 | 559 214.00 | 2 259 151.00 |