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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AN Terrains | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
AP Constructions | 2 459 678.00 | 1 776 091.00 | 683 586.00 | 2 459 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 154.00 | 563 046.00 | 122 108.00 | 685 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 625.00 | 360 376.00 | 40 249.00 | 400 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BF Prêts | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 814.00 | 2 789 730.00 | 947 084.00 | 3 736 814.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 484 202.00 | 23 818.00 | 460 383.00 | 484 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 440.00 | 8 221.00 | 125 218.00 | 133 440.00 |
BZ Autres créances | 285 414.00 | | 285 414.00 | 285 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 148 979.00 | | 148 979.00 | 148 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 240.00 | 32 040.00 | 1 087 200.00 | 1 119 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 055.00 | 2 821 770.00 | 2 034 285.00 | 4 856 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 657.00 | 192 657.00 | | 192 657.00 |
DG Autres réserves | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
DH Report à nouveau | -261 753.00 | | | -261 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 770.00 | -261 753.00 | | -123 770.00 |
DK Provisions réglementées | 13 714.00 | 16 658.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | -102 497.00 | 24 217.00 | | -102 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 604.00 | 634 163.00 | | 595 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 642.00 | 461 443.00 | | 285 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 219.00 | 1 236 706.00 | | 1 103 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 473.00 | 170 360.00 | | 150 473.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 1 283.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 782.00 | 2 503 954.00 | | 2 136 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 285.00 | 2 528 171.00 | | 2 034 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 654.00 | 496 099.00 | | 1 779 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 400.00 | 580.00 | | 99 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 322 048.00 | | 10 322 048.00 | 10 322 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FG Production vendue services | 17 442.00 | 91 982.00 | 109 425.00 | 17 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 977.00 | 91 982.00 | 10 433 960.00 | 10 341 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 585 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 040.00 | |
GE Autres charges | | | 15 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 752.00 | 22 780.00 | | 39 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 521.00 | 50 988.00 | | 23 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 231.00 | -28 209.00 | | 16 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 730.00 | -35 818.00 | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 919.00 | 10 962 267.00 | | 10 508 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 690.00 | 11 224 020.00 | | 10 632 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 770.00 | -261 753.00 | | -123 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 424.00 | | 5 420.00 | 3 736 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 270.00 | | 4 614.00 | 3 625 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 435.00 | | 806.00 | 74 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 407.00 | 188 150.00 | | 2 600 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 177.00 | 188 150.00 | | 2 594 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 658.00 | | 2 944.00 | 16 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 658.00 | | 2 944.00 | 16 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 220.00 | 1 103 220.00 | | 1 103 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
UP Prêts | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
UX Autres créances clients | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 204.00 | 139 076.00 | 357 128.00 | 496 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 415.00 | 285 415.00 | | 285 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 708.00 | 486 058.00 | 70 650.00 | 556 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 783.00 | 1 779 655.00 | 357 128.00 | 2 136 783.00 |