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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AP Constructions | 5 582.00 | 4 428.00 | 1 154.00 | 5 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 744.00 | 79 558.00 | 44 186.00 | 123 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 350.00 | 74 875.00 | 11 475.00 | 86 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 314.00 | 163 207.00 | 58 108.00 | 221 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 228.00 | 35 046.00 | 369 182.00 | 404 228.00 |
BZ Autres créances | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CF Disponibilités | 1 231 309.00 | | 1 231 309.00 | 1 231 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 569.00 | 35 046.00 | 1 678 523.00 | 1 713 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 884.00 | 198 253.00 | 1 736 631.00 | 1 934 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 549 190.00 | 1 818 054.00 | | 1 549 190.00 |
DH Report à nouveau | | 191 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 185.00 | -459 952.00 | | -61 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 205.00 | 1 595 390.00 | | 1 534 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 398.00 | 14 000.00 | | 9 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 14.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 350.00 | 87 287.00 | | 71 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 071.00 | 123 949.00 | | 121 071.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 11 600.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 426.00 | 236 850.00 | | 202 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 631.00 | 1 832 240.00 | | 1 736 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 694.00 | 227 451.00 | | 197 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 544.00 | | 1 803 544.00 | 1 803 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 544.00 | | 1 803 544.00 | 1 803 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 991.00 | 69 283.00 | | 112 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 991.00 | 70 116.00 | | 112 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 92 567.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 92 567.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 832.00 | -22 451.00 | | 110 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 800.00 | 1 363 440.00 | | 1 927 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 985.00 | 1 823 392.00 | | 1 988 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 185.00 | -459 952.00 | | -61 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 860.00 | 33 515.00 | | 29 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 675.00 | | | 215 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 760.00 | 16 447.00 | | 146 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 415.00 | 16 447.00 | | 142 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 492.00 | 24 554.00 | | 10 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 492.00 | 24 554.00 | | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | 24 554.00 | | 10 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 385 381.00 | | | 385 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 398.00 | 4 666.00 | 4 732.00 | 9 398.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 554.00 | 483 554.00 | | 483 554.00 |
VW T.V.A. | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 426.00 | 197 694.00 | 4 732.00 | 202 426.00 |