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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AP Constructions | 6 932.00 | 5 813.00 | 1 120.00 | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 825.00 | 63 942.00 | 5 882.00 | 69 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 580.00 | 94 442.00 | 2 138.00 | 96 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 976.00 | 168 542.00 | 10 434.00 | 178 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 690.00 | 1 279.00 | 713 411.00 | 714 690.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 1 187 951.00 | | 1 187 951.00 | 1 187 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 301.00 | 1 279.00 | 1 928 022.00 | 1 929 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 276.00 | 169 821.00 | 1 938 455.00 | 2 108 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 904 957.00 | 1 057 139.00 | | 904 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 342.00 | -152 182.00 | | 323 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 499.00 | 951 157.00 | | 1 274 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 400 167.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 014.00 | 72 111.00 | | 83 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 827.00 | 201 272.00 | | 163 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 957.00 | 689 552.00 | | 663 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 455.00 | 1 640 709.00 | | 1 938 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 312.00 | | 2 151 312.00 | 2 151 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 312.00 | | 2 151 312.00 | 2 151 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 5 856.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 5 856.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 972.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 972.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 4 884.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 829.00 | 1 603 637.00 | | 2 158 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 488.00 | 1 755 819.00 | | 1 835 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 342.00 | -152 182.00 | | 323 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 410.00 | | 566.00 | 178 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 771.00 | | 566.00 | 172 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 056.00 | 4 486.00 | | 164 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 711.00 | 4 486.00 | | 159 711.00 |