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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AP Constructions | 5 582.00 | 4 801.00 | 781.00 | 5 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 744.00 | 88 011.00 | 35 733.00 | 123 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 992.00 | 77 626.00 | 9 366.00 | 86 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 956.00 | 174 783.00 | 47 173.00 | 221 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 385.00 | 58 795.00 | 381 590.00 | 440 385.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CF Disponibilités | 1 262 697.00 | | 1 262 697.00 | 1 262 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 983.00 | 58 795.00 | 1 696 188.00 | 1 754 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 940.00 | 233 578.00 | 1 743 361.00 | 1 976 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 488 005.00 | 1 549 190.00 | | 1 488 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | -61 185.00 | | 18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 056.00 | 1 534 205.00 | | 1 553 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732.00 | 9 398.00 | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 64.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 917.00 | 71 350.00 | | 64 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 246.00 | 121 071.00 | | 111 246.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 542.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 305.00 | 202 426.00 | | 190 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 361.00 | 1 736 631.00 | | 1 743 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 305.00 | 197 694.00 | | 190 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 880.00 | | 1 925 880.00 | 1 925 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 880.00 | | 1 925 880.00 | 1 925 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 042.00 | 112 991.00 | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042.00 | 112 991.00 | | 8 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 2 159.00 | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 2 159.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | 110 832.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 575.00 | 1 927 800.00 | | 1 980 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 723.00 | 1 988 985.00 | | 1 961 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 851.00 | -61 185.00 | | 18 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 981.00 | 29 860.00 | | 29 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 314.00 | | 1 257.00 | 221 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 221 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 216 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 675.00 | | 1 257.00 | 215 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 207.00 | 12 191.00 | 615.00 | 163 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 861.00 | 12 191.00 | 615.00 | 158 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 046.00 | 25 849.00 | 2 100.00 | 35 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 046.00 | 25 849.00 | 2 100.00 | 35 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 046.00 | 25 849.00 | 2 100.00 | 35 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 849.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 423 922.00 | | | 423 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 580.00 | 493 580.00 | | 493 580.00 |
VW T.V.A. | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 305.00 | 190 305.00 | | 190 305.00 |