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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AP Constructions | 6 932.00 | 5 247.00 | 1 686.00 | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 259.00 | 59 078.00 | 10 181.00 | 69 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 580.00 | 87 639.00 | 8 941.00 | 96 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 410.00 | 156 309.00 | 22 101.00 | 178 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 840.00 | 11 019.00 | 436 821.00 | 447 840.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 795 225.00 | | 795 225.00 | 795 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 270.00 | 11 019.00 | 1 243 251.00 | 1 254 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 680.00 | 167 328.00 | 1 265 352.00 | 1 432 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 232 354.00 | 1 506 856.00 | | 1 232 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 215.00 | -274 502.00 | | -175 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 339.00 | 1 278 554.00 | | 1 103 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 99.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 701.00 | 54 999.00 | | 35 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 767.00 | 78 695.00 | | 118 767.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 012.00 | 136 268.00 | | 162 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 352.00 | 1 414 822.00 | | 1 265 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 012.00 | 136 268.00 | | 162 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 760.00 | | 1 673 760.00 | 1 673 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 760.00 | | 1 673 760.00 | 1 673 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 495.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | 495.00 | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -495.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 853.00 | 1 414 090.00 | | 1 704 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 068.00 | 1 688 593.00 | | 1 880 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 215.00 | -274 502.00 | | -175 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 504.00 | | 1 351.00 | 234 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 445.00 | 178 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 445.00 | 172 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 865.00 | | 1 351.00 | 228 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 035.00 | 13 235.00 | 44 961.00 | 188 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 690.00 | 13 235.00 | 44 961.00 | 183 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 434 952.00 | 434 952.00 | | 434 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 338.00 | 460 338.00 | | 460 338.00 |
VW T.V.A. | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 012.00 | 162 012.00 | | 162 012.00 |