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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
AP Constructions | 693 025.00 | 378 288.00 | 314 737.00 | 693 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 528.00 | 185 714.00 | 23 813.00 | 209 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 917.00 | 555 186.00 | 370 731.00 | 925 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 936.00 | 1 142 795.00 | 771 141.00 | 1 913 936.00 |
BP En cours de production de services | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BT Marchandises | 1 239 907.00 | 13 684.00 | 1 226 223.00 | 1 239 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 093.00 | 13 316.00 | 502 777.00 | 516 093.00 |
BZ Autres créances | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
CF Disponibilités | 368 091.00 | | 368 091.00 | 368 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 351.00 | 27 000.00 | 2 249 351.00 | 2 276 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 286.00 | 1 169 795.00 | 3 020 491.00 | 4 190 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 910.00 | 864 785.00 | | 649 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | -214 874.00 | | 13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 773 545.00 | 759 910.00 | | 773 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 075.00 | 179 243.00 | | 103 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 170.00 | 343 907.00 | | 278 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 338.00 | 148 670.00 | | 120 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 595.00 | 2 122 871.00 | | 1 446 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 627.00 | 256 422.00 | | 246 627.00 |
EA Autres dettes | 52 141.00 | 84 691.00 | | 52 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 946.00 | 3 135 803.00 | | 2 246 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 491.00 | 3 895 714.00 | | 3 020 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 627 322.00 | | 9 627 322.00 | 9 627 322.00 |
FG Production vendue services | 736 392.00 | | 736 392.00 | 736 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363 714.00 | | 10 363 714.00 | 10 363 714.00 |
FM Production stockée | | | -346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 403 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 916 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 616.00 | 891 876.00 | | 744 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 616.00 | 904 231.00 | | 744 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 1 781.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 911.00 | 927 628.00 | | 735 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 009.00 | 929 409.00 | | 738 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 607.00 | -25 178.00 | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 153 200.00 | 11 498 871.00 | | 11 153 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 139 565.00 | 11 713 746.00 | | 11 139 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 635.00 | -214 874.00 | | 13 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 927.00 | | 770 592.00 | 1 992 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 584.00 | 1 913 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 584.00 | 1 828 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 461.00 | | 770 592.00 | 1 907 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 669.00 | 197 798.00 | 113 673.00 | 1 058 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 516.00 | 90.00 | | 23 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 153.00 | 197 708.00 | 113 673.00 | 1 035 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 595.00 | 1 446 595.00 | | 1 446 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
UX Autres créances clients | 490 150.00 | | | 490 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 075.00 | 82 584.00 | 20 491.00 | 103 075.00 |
VI Groupe et associés | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 694.00 | 636 287.00 | 87 407.00 | 723 694.00 |
VW T.V.A. | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 609.00 | 2 106 118.00 | 20 491.00 | 2 126 609.00 |