| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
AP Constructions | 673 131.00 | 499 737.00 | 173 394.00 | 673 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 443.00 | 183 794.00 | 10 649.00 | 194 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 513.00 | 602 658.00 | 62 856.00 | 665 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 539.00 | 1 309 795.00 | 308 744.00 | 1 618 539.00 |
BP En cours de production de services | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BT Marchandises | 2 064 482.00 | 89 943.00 | 1 974 540.00 | 2 064 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 196.00 | 13 316.00 | 413 880.00 | 427 196.00 |
BZ Autres créances | 473 869.00 | | 473 869.00 | 473 869.00 |
CF Disponibilités | 534 918.00 | | 534 918.00 | 534 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 526 100.00 | 103 259.00 | 3 422 841.00 | 3 526 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 639.00 | 1 413 054.00 | 3 731 585.00 | 5 144 639.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 883.00 | 679 716.00 | | 700 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 595.00 | 21 168.00 | | 229 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 478.00 | 810 883.00 | | 1 040 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 806.00 | 54 216.00 | | 44 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 801.00 | 402 801.00 | | 277 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 623.00 | 249 003.00 | | -6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 993.00 | 1 683 322.00 | | 1 984 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 302.00 | 164 909.00 | | 174 302.00 |
EA Autres dettes | 215 828.00 | 18 943.00 | | 215 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 107.00 | 2 573 194.00 | | 2 691 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 585.00 | 3 384 077.00 | | 3 731 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 713.00 | 2 521 794.00 | | 2 653 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 039.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 991 139.00 | | 8 991 139.00 | 8 991 139.00 |
FG Production vendue services | 900 356.00 | | 900 356.00 | 900 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 495.00 | | 9 891 495.00 | 9 891 495.00 |
FM Production stockée | | | 8 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 157 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 506.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 550.00 | 307 433.00 | | 195 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 686.00 | 307 938.00 | | 195 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 7 312.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 916.00 | 295 901.00 | | 12 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725.00 | 303 213.00 | | 13 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 961.00 | 4 725.00 | | 181 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 110 570.00 | 10 088 477.00 | | 10 110 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880 974.00 | 10 067 309.00 | | 9 880 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 595.00 | 21 168.00 | | 229 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 744.00 | | 10 981.00 | 1 627 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 61 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 185.00 | 1 618 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 170.00 | 1 533 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 278.00 | | 10 981.00 | 1 542 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 564.00 | 82 501.00 | 7 270.00 | 1 234 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 958.00 | 82 501.00 | 7 270.00 | 1 210 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 852.00 | 73 091.00 | | 16 852.00 |
6T Sur comptes clients | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | 73 091.00 | | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | 73 091.00 | | 30 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 801.00 | 277 801.00 | | 277 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 993.00 | 1 984 993.00 | | 1 984 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 828.00 | 215 828.00 | | 215 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
UX Autres créances clients | 408 732.00 | 408 732.00 | | 408 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VB T. V. A. | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 806.00 | 7 412.00 | 37 394.00 | 44 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 821.00 | 378 821.00 | | 378 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 151.00 | 969 151.00 | | 969 151.00 |
VW T.V.A. | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 731.00 | 2 660 337.00 | 37 394.00 | 2 697 731.00 |