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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
AP Constructions | 673 131.00 | 404 747.00 | 268 384.00 | 673 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 254.00 | 169 166.00 | 19 088.00 | 188 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 847.00 | 552 777.00 | 306 069.00 | 858 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 699.00 | 1 150 298.00 | 655 401.00 | 1 805 699.00 |
BP En cours de production de services | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BT Marchandises | 1 385 985.00 | 16 386.00 | 1 369 599.00 | 1 385 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 707.00 | 13 316.00 | 530 391.00 | 543 707.00 |
BZ Autres créances | 268 632.00 | | 268 632.00 | 268 632.00 |
CF Disponibilités | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 374.00 | 29 702.00 | 2 347 672.00 | 2 377 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 073.00 | 1 179 999.00 | 3 003 074.00 | 4 183 073.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 545.00 | 649 910.00 | | 663 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 170.00 | 13 635.00 | | 16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 789 716.00 | 773 545.00 | | 789 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 190.00 | 103 075.00 | | 23 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 170.00 | 278 170.00 | | 247 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 054.00 | 120 338.00 | | 56 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 695.00 | 1 446 595.00 | | 1 642 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 235.00 | 246 627.00 | | 205 235.00 |
EA Autres dettes | 39 014.00 | 52 141.00 | | 39 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 358.00 | 2 246 946.00 | | 2 213 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 074.00 | 3 020 491.00 | | 3 003 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 358.00 | 2 226 455.00 | | 2 213 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | 2 548.00 | | 2 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 349 073.00 | | 9 349 073.00 | 9 349 073.00 |
FG Production vendue services | 759 926.00 | | 759 926.00 | 759 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 108 999.00 | | 10 108 999.00 | 10 108 999.00 |
FM Production stockée | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 327 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 361.00 | 22 799.00 | | 20 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 544.00 | 6 421.00 | | 9 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 129.00 | 744 616.00 | | 468 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 776.00 | 744 616.00 | | 466 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 2 098.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 776.00 | 735 911.00 | | 484 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 110.00 | 738 009.00 | | 488 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 334.00 | 6 607.00 | | -21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 792.00 | 11 153 200.00 | | 10 619 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603 622.00 | 11 139 565.00 | | 10 603 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 170.00 | 13 635.00 | | 16 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | 6 242.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 936.00 | | 545 477.00 | 1 913 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 470.00 | | 545 477.00 | 1 828 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 794.00 | 176 440.00 | 168 937.00 | 1 142 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 188.00 | 176 440.00 | 168 937.00 | 1 119 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 684.00 | 16 386.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
6T Sur comptes clients | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 16 386.00 | 13 684.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 16 386.00 | 13 684.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 386.00 | 13 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 801.00 | 209 801.00 | | 209 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 695.00 | 1 642 695.00 | | 1 642 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
UX Autres créances clients | 518 621.00 | | | 518 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VB T. V. A. | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VI Groupe et associés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 961.00 | 880 961.00 | | 880 961.00 |
VW T.V.A. | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 304.00 | 2 157 304.00 | | 2 157 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |