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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
AP Constructions | 673 131.00 | 452 908.00 | 220 223.00 | 673 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 744.00 | 176 580.00 | 17 164.00 | 193 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 403.00 | 581 470.00 | 93 932.00 | 675 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 744.00 | 1 234 565.00 | 393 180.00 | 1 627 744.00 |
BP En cours de production de services | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BT Marchandises | 1 873 399.00 | 16 852.00 | 1 856 547.00 | 1 873 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 372.00 | 13 316.00 | 422 056.00 | 435 372.00 |
BZ Autres créances | 330 343.00 | | 330 343.00 | 330 343.00 |
CF Disponibilités | 213 017.00 | | 213 017.00 | 213 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 260.00 | 30 168.00 | 2 991 092.00 | 3 021 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 005.00 | 1 264 733.00 | 3 384 272.00 | 4 649 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 716.00 | 663 545.00 | | 679 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 168.00 | 16 170.00 | | 21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 810 883.00 | 789 716.00 | | 810 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 216.00 | 23 190.00 | | 54 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 801.00 | 247 170.00 | | 402 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 003.00 | 56 054.00 | | 249 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 322.00 | 1 642 695.00 | | 1 683 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 909.00 | 205 235.00 | | 164 909.00 |
EA Autres dettes | 19 138.00 | 39 014.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 389.00 | 2 213 358.00 | | 2 573 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 272.00 | 3 003 074.00 | | 3 384 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 989.00 | 2 213 358.00 | | 2 521 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | 2 699.00 | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 990 965.00 | | 8 990 965.00 | 8 990 965.00 |
FG Production vendue services | 715 793.00 | | 715 793.00 | 715 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706 758.00 | | 9 706 758.00 | 9 706 758.00 |
FM Production stockée | | | 7 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 745 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 443 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 471.00 | 20 361.00 | | 11 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 527.00 | 9 544.00 | | 8 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | -1 354.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 433.00 | 468 129.00 | | 307 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 938.00 | 466 776.00 | | 307 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | 3 333.00 | | 7 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 901.00 | 484 776.00 | | 295 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 213.00 | 488 110.00 | | 303 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725.00 | -21 334.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 088 477.00 | 10 619 792.00 | | 10 088 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 309.00 | 10 603 622.00 | | 10 067 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 168.00 | 16 170.00 | | 21 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | 1 664.00 | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 699.00 | | 162 789.00 | 1 805 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 743.00 | 1 627 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 743.00 | 1 542 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 232.00 | | 162 789.00 | 1 720 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 297.00 | 129 110.00 | 44 842.00 | 1 150 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 691.00 | 129 110.00 | 44 842.00 | 1 126 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 386.00 | 16 852.00 | 16 386.00 | 16 386.00 |
6T Sur comptes clients | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 702.00 | 16 852.00 | 16 386.00 | 29 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 702.00 | 16 852.00 | 16 386.00 | 29 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 852.00 | 16 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 801.00 | 402 801.00 | | 402 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 322.00 | 1 683 322.00 | | 1 683 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
UX Autres créances clients | 410 286.00 | 401 740.00 | 8 546.00 | 410 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 216.00 | 2 816.00 | 44 806.00 | 54 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 804.00 | 272 804.00 | | 272 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 744.00 | 883 648.00 | 95 096.00 | 978 744.00 |
VW T.V.A. | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 386.00 | 2 272 986.00 | 44 806.00 | 2 324 386.00 |