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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 496 540.00 | 405 754.00 | 90 786.00 | 496 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 714.00 | 400 536.00 | 41 178.00 | 441 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 472.00 | | 373 472.00 | 373 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BF Prêts | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 350 003.00 | 12 188 458.00 | 3 161 545.00 | 15 350 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409 030.00 | 47 676.00 | 9 361 354.00 | 9 409 030.00 |
BZ Autres créances | 1 391 734.00 | | 1 391 734.00 | 1 391 734.00 |
CF Disponibilités | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 879 489.00 | 55 639.00 | 12 823 850.00 | 12 879 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 229 492.00 | 12 244 097.00 | 15 985 395.00 | 28 229 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 992.00 | 2 399 992.00 | | 2 399 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 740.00 | -459 130.00 | | -1 324 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | -865 610.00 | | 44 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 779.00 | 1 208 314.00 | | 1 252 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 888.00 | 1 880 125.00 | | 1 903 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 087.00 | 3 052 737.00 | | 804 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 005.00 | 300 696.00 | | 275 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 123.00 | 2 908 792.00 | | 3 479 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613 509.00 | 8 161 061.00 | | 7 613 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 961.00 | 267 517.00 | | 42 961.00 |
EA Autres dettes | 479 320.00 | 255 331.00 | | 479 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 723.00 | 32 776.00 | | 134 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 828 728.00 | 14 978 910.00 | | 12 828 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 395.00 | 18 067 349.00 | | 15 985 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 340 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 340 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 288 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 210 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 793 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 048 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833 653.00 | |
GE Autres charges | | | 32 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 145 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 207.00 | 125 097.00 | | 218 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 421.00 | 112 728.00 | | 21 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 628.00 | 237 825.00 | | 239 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 284.00 | 629 046.00 | | 324 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 284.00 | 716 714.00 | | 324 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 656.00 | 478 889.00 | | -84 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 465.00 | -865 610.00 | | 44 465.00 |