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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 478 051.00 | 415 054.00 | 62 997.00 | 478 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 573.00 | 416 184.00 | 17 389.00 | 433 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 727.00 | | 391 727.00 | 391 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BF Prêts | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 706 319.00 | 12 600 443.00 | 3 105 876.00 | 15 706 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662 436.00 | 50 297.00 | 9 612 139.00 | 9 662 436.00 |
BZ Autres créances | 2 104 820.00 | | 2 104 820.00 | 2 104 820.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 634 634.00 | 50 297.00 | 13 584 337.00 | 13 634 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 340 953.00 | 12 650 740.00 | 16 690 213.00 | 29 340 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 992.00 | 2 399 992.00 | | 2 399 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 275.00 | -1 324 740.00 | | -1 280 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 929.00 | 44 465.00 | | 627 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 708.00 | 1 252 779.00 | | 1 880 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524 851.00 | 1 903 888.00 | | 1 524 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524 851.00 | 1 903 888.00 | | 1 524 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 926.00 | 804 087.00 | | 1 572 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 423.00 | 275 005.00 | | 159 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 876.00 | 3 479 123.00 | | 3 336 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532 175.00 | 7 613 509.00 | | 7 532 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 916.00 | 42 961.00 | | 205 916.00 |
EA Autres dettes | 347 591.00 | 479 320.00 | | 347 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 747.00 | 134 723.00 | | 129 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 284 654.00 | 12 828 728.00 | | 13 284 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 690 213.00 | 15 985 395.00 | | 16 690 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 455 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 455 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 353 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 081 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 983 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 995 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 994.00 | |
GE Autres charges | | | 26 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 758 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 963.00 | 218 207.00 | | 7 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 128.00 | 21 421.00 | | 65 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 091.00 | 239 628.00 | | 73 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 324 284.00 | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 676.00 | 324 284.00 | | 32 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 415.00 | -84 656.00 | | 40 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 528.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 426 870.00 | 38 528 080.00 | | 37 426 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 941.00 | 38 483 615.00 | | 36 798 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 929.00 | 44 465.00 | | 627 929.00 |