| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 789.00 | 485 179.00 | 42 610.00 | 527 789.00 |
AP Constructions | 478 051.00 | 426 385.00 | 51 666.00 | 478 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192 255.00 | 11 827 155.00 | 2 365 101.00 | 14 192 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 486.00 | 422 362.00 | 43 124.00 | 457 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 295.00 | | 449 295.00 | 449 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 207 656.00 | 13 206 816.00 | 3 000 840.00 | 16 207 656.00 |
BT Marchandises | 2 215 923.00 | | 2 215 923.00 | 2 215 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535 422.00 | 29 297.00 | 8 506 125.00 | 8 535 422.00 |
BZ Autres créances | 1 384 252.00 | | 1 384 252.00 | 1 384 252.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 639.00 | | 227 640.00 | 227 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 369 493.00 | 29 297.00 | 12 340 197.00 | 12 369 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 577 149.00 | 13 236 113.00 | 15 341 037.00 | 28 577 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 992.00 | 2 399 992.00 | | 2 399 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
DH Report à nouveau | -652 346.00 | -1 280 275.00 | | -652 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 505.00 | 627 929.00 | | 511 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 213.00 | 1 880 708.00 | | 2 392 213.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389 530.00 | 1 524 851.00 | | 1 389 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 530.00 | 1 524 851.00 | | 1 389 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 754.00 | 1 572 926.00 | | 253 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 714.00 | 159 423.00 | | 195 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 117.00 | 3 336 876.00 | | 2 859 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 973 853.00 | 7 532 175.00 | | 6 973 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 205.00 | 205 916.00 | | 300 205.00 |
EA Autres dettes | 650 599.00 | 347 591.00 | | 650 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 926.00 | 129 747.00 | | 346 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 559 294.00 | 13 284 654.00 | | 11 559 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 341 037.00 | 16 690 213.00 | | 15 341 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 650 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 650 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 173 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 377 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 757 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 080 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 456.00 | |
GE Autres charges | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 694 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 617.00 | 7 963.00 | | 19 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 656.00 | 65 128.00 | | 51 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 273.00 | 73 091.00 | | 71 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 3 703.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 626.00 | 28 973.00 | | 38 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 833.00 | 32 676.00 | | 38 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 440.00 | 40 415.00 | | 32 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 244 395.00 | 37 426 870.00 | | 36 244 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 732 890.00 | 36 798 941.00 | | 35 732 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 505.00 | 627 929.00 | | 511 505.00 |