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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 718.00 | 208 718.00 | | 208 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 251.00 | 554 183.00 | 1 067.00 | 555 251.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 1 281 524.00 | 1 066 720.00 | 214 804.00 | 1 281 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 890 332.00 | 19 876 025.00 | 6 014 307.00 | 25 890 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 387.00 | 260 336.00 | 20 051.00 | 280 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 312.00 | | 996 312.00 | 996 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 319 978.00 | 21 965 982.00 | 7 353 995.00 | 29 319 978.00 |
BN En cours de production de biens | 4 379 178.00 | 303 025.00 | 4 076 152.00 | 4 379 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255 215.00 | 29 297.00 | 10 225 918.00 | 10 255 215.00 |
BZ Autres créances | 810 691.00 | | 810 691.00 | 810 691.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 300.00 | | 505 300.00 | 505 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 963 399.00 | 332 322.00 | 15 631 077.00 | 15 963 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 283 380.00 | 22 298 305.00 | 22 985 074.00 | 45 283 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 992.00 | 2 399 992.00 | | 2 399 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 393.00 | 137 993.00 | | 150 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 623.00 | 1 018 001.00 | | 1 551 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 829.00 | 246 022.00 | | 1 472 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 841.00 | 3 802 011.00 | | 5 574 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 846 806.00 | 2 060 448.00 | | 1 846 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 806.00 | 2 060 448.00 | | 1 846 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 442.00 | 3 362 419.00 | | 2 688 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 369.00 | 2 816 180.00 | | 3 055 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 586 716.00 | 8 780 360.00 | | 8 586 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 582.00 | 289 370.00 | | 283 582.00 |
EA Autres dettes | 724 139.00 | 759 366.00 | | 724 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 179.00 | 168 479.00 | | 225 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 563 427.00 | 16 176 174.00 | | 15 563 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 985 074.00 | 22 038 633.00 | | 22 985 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 052 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 052 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 646 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 190 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 023 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 719 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 425.00 | |
GE Autres charges | | | 29 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 127 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 15 650.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 18 649.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | 133 096.00 | | -1 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | -17 667.00 | | 20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 646 977.00 | 40 524 246.00 | | 41 646 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 174 147.00 | 40 278 224.00 | | 40 174 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 829.00 | 246 022.00 | | 1 472 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060 448.00 | 163 426.00 | -77 068.00 | 2 060 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 448.00 | 163 426.00 | -77 068.00 | 2 060 448.00 |