| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AP Constructions | 662 763.00 | 591 068.00 | 71 695.00 | 662 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 171.00 | 469 989.00 | 22 182.00 | 492 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 644.00 | 279 211.00 | 11 433.00 | 290 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 795.00 | 1 343 235.00 | 158 560.00 | 1 501 795.00 |
BT Marchandises | 2 433 366.00 | 193 253.00 | 2 240 113.00 | 2 433 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 998.00 | 169.00 | 18 829.00 | 18 998.00 |
BZ Autres créances | 263 111.00 | | 263 111.00 | 263 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 879 094.00 | | 879 094.00 | 879 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 146.00 | 193 422.00 | 3 639 724.00 | 3 833 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 940.00 | 1 536 657.00 | 3 798 283.00 | 5 334 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 713.00 | 1 413 000.00 | | 1 376 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
DH Report à nouveau | | 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 846.00 | 454 005.00 | | 395 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 560.00 | 2 430 714.00 | | 2 426 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 469.00 | 700 323.00 | | 572 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 358.00 | 362 481.00 | | 437 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 614.00 | 295 763.00 | | 314 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | 8 268.00 | | 11 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249.00 | 39.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 723.00 | 1 366 874.00 | | 1 371 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 283.00 | 3 797 588.00 | | 3 798 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 057.00 | | | 940 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 997 563.00 | | 7 997 563.00 | 7 997 563.00 |
FG Production vendue services | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 469.00 | | 8 102 469.00 | 8 102 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 423 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 422.00 | |
GE Autres charges | | | 34 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 32 184.00 | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 56 684.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 976.00 | 76.00 | | 4 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 14 733.00 | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529.00 | 41 951.00 | | -3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 325.00 | 131 437.00 | | 107 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 640.00 | 8 577 557.00 | | 8 333 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 794.00 | 8 123 552.00 | | 7 937 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 846.00 | 454 005.00 | | 395 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 167.00 | | 51 580.00 | 1 562 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 953.00 | 18 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 953.00 | 1 501 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 498.00 | | 51 577.00 | 1 428 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 703.00 | | 3.00 | 130 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 160.00 | 49 075.00 | | 1 294 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 194.00 | 49 075.00 | | 1 291 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 267.00 | 193 253.00 | 153 267.00 | 153 267.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 169.00 | 278.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 545.00 | 193 422.00 | 153 545.00 | 153 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 545.00 | 193 422.00 | 153 545.00 | 153 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 422.00 | 153 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 358.00 | 437 358.00 | | 437 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
UX Autres créances clients | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
VC Groupe et associés | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 425.00 | 140 759.00 | 431 666.00 | 572 425.00 |
VI Groupe et associés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
VP Divers | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 397.00 | | | 169 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 408.00 | 320 654.00 | 18 753.00 | 339 408.00 |
VW T.V.A. | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 723.00 | 940 057.00 | 431 666.00 | 1 371 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
ST Autres comptes | 472 596.00 | | | 472 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540 508.00 | | | 1 540 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 219 303.00 | | | 1 219 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 566.00 | | | 837 566.00 |