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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AP Constructions | 921 335.00 | 696 420.00 | 224 916.00 | 921 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 414.00 | 492 541.00 | 68 873.00 | 561 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 132.00 | 285 920.00 | 48 212.00 | 334 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 779.00 | 1 477 847.00 | 361 932.00 | 1 839 779.00 |
BT Marchandises | 2 452 279.00 | 166 136.00 | 2 286 144.00 | 2 452 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 917.00 | 210.00 | 53 707.00 | 53 917.00 |
BZ Autres créances | 281 513.00 | | 281 513.00 | 281 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 1 237 302.00 | | 1 237 302.00 | 1 237 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 381.00 | 166 346.00 | 4 098 035.00 | 4 264 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 159.00 | 1 644 192.00 | 4 459 967.00 | 6 104 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 823.00 | | | 325 823.00 |
DG Autres réserves | 1 391 797.00 | | | 1 391 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 133.00 | | | 306 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 953.00 | | | 2 586 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 431.00 | | | 398 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 765.00 | | | 635 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 110.00 | | | 489 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 397.00 | | | 331 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 014.00 | | | 1 873 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 967.00 | | | 4 459 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 887.00 | | 38 892.00 | 1 800 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 443.00 | | 38 438.00 | 1 778 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 478.00 | | 454.00 | 19 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 786.00 | 61 061.00 | | 1 416 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 820.00 | 61 061.00 | | 1 413 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 733.00 | 166 136.00 | 169 733.00 | 169 733.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | 210.00 | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 262.00 | 166 346.00 | 170 262.00 | 170 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 262.00 | 166 346.00 | 170 262.00 | 170 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 346.00 | 170 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 110.00 | 489 110.00 | | 489 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
UX Autres créances clients | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 359.00 | 213 042.00 | 185 317.00 | 398 359.00 |
VI Groupe et associés | 635 765.00 | 635 765.00 | | 635 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 847.00 | | | 210 847.00 |
VP Divers | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 973.00 | 239 973.00 | | 239 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 699.00 | 374 768.00 | 19 932.00 | 394 699.00 |
VW T.V.A. | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 014.00 | 1 687 697.00 | 185 317.00 | 1 873 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ST Autres comptes | 468 880.00 | | | 468 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 275.00 | | | 309 275.00 |
YT Sous‐traitance | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 549 082.00 | | | 1 549 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148 583.00 | | | 1 148 583.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 580.00 | | | 826 580.00 |