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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 965.00 | | 2 966.00 |
AP Constructions | 705 414.00 | 626 142.00 | 79 272.00 | 705 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 481.00 | 483 886.00 | 30 595.00 | 514 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 355.00 | 282 918.00 | 41 437.00 | 324 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 812.00 | 1 395 913.00 | 267 900.00 | 1 663 812.00 |
BT Marchandises | 2 503 775.00 | 104 420.00 | 2 399 354.00 | 2 503 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 007.00 | 336.00 | 14 671.00 | 15 007.00 |
BZ Autres créances | 265 672.00 | | 265 672.00 | 265 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 954 997.00 | | 954 997.00 | 954 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 434.00 | 104 756.00 | 3 873 677.00 | 3 978 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 246.00 | 1 500 669.00 | 4 141 577.00 | 5 642 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
DG Autres réserves | 1 293 389.00 | | | 1 293 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 065.00 | | | 372 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 626.00 | | | 2 398 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 422.00 | | | 620 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 465.00 | | | 410 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 386.00 | | | 421 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
EA Autres dettes | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 951.00 | | | 1 742 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 577.00 | | | 4 141 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 288.00 | | | 1 298 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 068 444.00 | | 8 068 444.00 | 8 068 444.00 |
FG Production vendue services | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 940.00 | | 8 185 940.00 | 8 185 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 650 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 756.00 | |
GE Autres charges | | | 37 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 859.00 | | | 8 473 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 794.00 | | | 8 101 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 065.00 | | | 372 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 795.00 | | 196 514.00 | 1 501 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 497.00 | | 1 663 812.00 | 34 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 497.00 | | 1 641 816.00 | 34 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 075.00 | | 196 238.00 | 1 480 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 753.00 | | 277.00 | 18 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 235.00 | 52 677.00 | | 1 343 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 269.00 | 52 677.00 | | 1 340 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 253.00 | 104 420.00 | 193 253.00 | 193 253.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 336.00 | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 422.00 | 104 756.00 | 193 422.00 | 193 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 422.00 | 104 756.00 | 193 422.00 | 193 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 756.00 | 193 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 386.00 | 421 386.00 | | 421 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 067.00 | 134 067.00 | | 134 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 388.00 | 175 724.00 | 410 367.00 | 620 388.00 |
VI Groupe et associés | 410 465.00 | 410 465.00 | | 410 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
VP Divers | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 338.00 | | | 187 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 660.00 | 319 630.00 | 19 030.00 | 338 660.00 |
VW T.V.A. | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 951.00 | 1 298 288.00 | 410 367.00 | 1 742 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
ST Autres comptes | 455 651.00 | | | 455 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 155.00 | | | 303 155.00 |
YT Sous‐traitance | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 491.00 | | | 1 557 491.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 873.00 | | | 822 873.00 |