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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AP Constructions | 921 335.00 | 659 184.00 | 262 151.00 | 921 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 644.00 | 478 591.00 | 67 053.00 | 545 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 464.00 | 276 045.00 | 35 419.00 | 311 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 887.00 | 1 416 786.00 | 384 101.00 | 1 800 887.00 |
BT Marchandises | 2 626 338.00 | 169 733.00 | 2 456 605.00 | 2 626 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 552.00 | 529.00 | 18 023.00 | 18 552.00 |
BZ Autres créances | 247 747.00 | | 247 747.00 | 247 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 1 265 202.00 | | 1 265 202.00 | 1 265 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 377.00 | 170 262.00 | 4 227 115.00 | 4 397 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 264.00 | 1 587 048.00 | 4 611 216.00 | 6 198 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 384.00 | | | 244 384.00 |
DG Autres réserves | 1 391 042.00 | | | 1 391 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 195.00 | | | 407 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 820.00 | | | 2 605 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 253.00 | | | 609 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 463.00 | | | 542 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 571.00 | | | 560 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 915.00 | | | 283 915.00 |
EA Autres dettes | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 396.00 | | | 2 005 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 216.00 | | | 4 611 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 046.00 | | | 1 607 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 975 132.00 | | 7 975 132.00 | 7 975 132.00 |
FG Production vendue services | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 755.00 | | 8 085 755.00 | 8 085 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 382 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 926.00 | |
GE Autres charges | | | 52 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 285.00 | | | 8 305 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 090.00 | | | 7 898 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 195.00 | | | 407 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 812.00 | | 265 406.00 | 1 663 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 566.00 | 30 765.00 | 1 800 887.00 | 97 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 566.00 | 30 765.00 | 1 778 443.00 | 97 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 816.00 | | 264 958.00 | 1 641 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | 448.00 | 19 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 913.00 | 51 638.00 | 30 765.00 | 1 395 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 946.00 | 51 638.00 | 30 765.00 | 1 392 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 420.00 | 169 733.00 | 104 420.00 | 104 420.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 193.00 | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 756.00 | 169 926.00 | 104 420.00 | 104 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 756.00 | 169 926.00 | 104 420.00 | 104 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 926.00 | 104 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 571.00 | 560 571.00 | | 560 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
UX Autres créances clients | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 214.00 | 210 864.00 | 382 194.00 | 609 214.00 |
VI Groupe et associés | 542 463.00 | 542 463.00 | | 542 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 332.00 | | | 185 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 502.00 | | | 196 502.00 |
VP Divers | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 252.00 | 212 252.00 | | 212 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 283.00 | 305 805.00 | 19 478.00 | 325 283.00 |
VW T.V.A. | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 396.00 | 1 607 046.00 | 382 194.00 | 2 005 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
ST Autres comptes | 429 235.00 | | | 429 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
YT Sous‐traitance | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 602.00 | | | 1 569 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 181 602.00 | | | 1 181 602.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 062.00 | | | 781 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |