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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 250.00 | 52 236.00 | 16 015.00 | 68 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 827.00 | 79 944.00 | 23 884.00 | 103 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 980.00 | 132 179.00 | 100 801.00 | 232 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BT Marchandises | 544 646.00 | | 544 646.00 | 544 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 761.00 | 46 835.00 | 493 926.00 | 540 761.00 |
BZ Autres créances | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 607.00 | 46 835.00 | 1 484 772.00 | 1 531 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 587.00 | 179 014.00 | 1 585 573.00 | 1 764 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 233.00 | | | 256 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 333.00 | | | 1 162 333.00 |
DP Provisions pour risques | 983.00 | | | 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 983.00 | | | 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 141.00 | | | 233 141.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 257.00 | | | 422 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 573.00 | | | 1 585 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 257.00 | | | 422 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 441.00 | 69 498.00 | 3 296 939.00 | 3 227 441.00 |
FG Production vendue services | 39 036.00 | 165.00 | 39 201.00 | 39 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 476.00 | 69 663.00 | 3 336 140.00 | 3 266 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 987.00 | | | 3 391 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 753.00 | | | 3 135 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 233.00 | | | 256 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 323.00 | 18 723.00 | 12 867.00 | 126 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 323.00 | 18 723.00 | 12 867.00 | 126 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 288.00 | 623 120.00 | 15 168.00 | 638 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 257.00 | 422 257.00 | | 422 257.00 |