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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 464.00 | 73 836.00 | 35 628.00 | 109 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 976.00 | 74 197.00 | 17 779.00 | 91 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 251.00 | 148 033.00 | 183 217.00 | 331 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 528 275.00 | | 528 275.00 | 528 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 922.00 | 16 988.00 | 506 933.00 | 523 922.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 320 225.00 | | 320 225.00 | 320 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 149.00 | 16 988.00 | 1 422 161.00 | 1 439 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 400.00 | 165 022.00 | 1 605 378.00 | 1 770 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 659 518.00 | 659 518.00 | | 659 518.00 |
DH Report à nouveau | 62 574.00 | 11.00 | | 62 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 62 563.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 890 380.00 | 862 892.00 | | 890 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 530.00 | 250 000.00 | | 250 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 890.00 | 234 337.00 | | 358 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 467.00 | 90 375.00 | | 101 467.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 26.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 998.00 | 574 842.00 | | 714 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 378.00 | 1 437 734.00 | | 1 605 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 148.00 | 574 842.00 | | 470 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 549 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 961.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 881.00 | 961.00 | | -9 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 18 135.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 109.00 | 2 093 402.00 | | 2 612 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 621.00 | 2 030 839.00 | | 2 584 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 488.00 | 62 563.00 | | 27 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 163.00 | | 86 668.00 | 254 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 581.00 | 331 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 581.00 | 201 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 50 000.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 575.00 | | 30 446.00 | 180 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853.00 | | 6 223.00 | 27 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 635.00 | 24 979.00 | 9 581.00 | 132 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 635.00 | 24 979.00 | 9 581.00 | 132 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 084.00 | 5 174.00 | 270.00 | 12 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 084.00 | 5 174.00 | 270.00 | 12 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 084.00 | 5 174.00 | 270.00 | 12 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 890.00 | 358 890.00 | | 358 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
UX Autres créances clients | 500 330.00 | 500 330.00 | | 500 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 530.00 | 5 681.00 | 244 850.00 | 250 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 614.00 | 585 538.00 | 34 076.00 | 619 614.00 |
VW T.V.A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 998.00 | 470 148.00 | 244 850.00 | 714 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |