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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 651.00 | 60 747.00 | 12 904.00 | 73 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 334.00 | 64 174.00 | 14 160.00 | 78 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 096.00 | 124 921.00 | 90 175.00 | 215 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BT Marchandises | 367 667.00 | | 367 667.00 | 367 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 620.00 | 11 504.00 | 309 116.00 | 320 620.00 |
BZ Autres créances | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 909.00 | 11 504.00 | 1 136 405.00 | 1 147 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 005.00 | 136 425.00 | 1 226 580.00 | 1 363 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 608 518.00 | | | 608 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 800 329.00 | | | 800 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 318.00 | | | 135 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
EA Autres dettes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 251.00 | | | 426 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 580.00 | | | 1 226 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 251.00 | | | 426 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 389.00 | 1 751.00 | 2 299 140.00 | 2 297 389.00 |
FG Production vendue services | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 602.00 | 1 751.00 | 2 334 353.00 | 2 332 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 557.00 | | | 2 371 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 546.00 | | | 2 320 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 139.00 | 12 467.00 | 40 684.00 | 153 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 1 275.00 | 1 753.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 11 192.00 | 38 931.00 | 152 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 952.00 | 2 257.00 | 2 705.00 | 11 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | 2 257.00 | 2 705.00 | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 549.00 | 435 549.00 | | 435 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 926.00 | 435 549.00 | 17 377.00 | 452 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 251.00 | 426 251.00 | | 426 251.00 |