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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 389.00 | 65 661.00 | 21 728.00 | 87 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 186.00 | 66 974.00 | 26 212.00 | 93 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 163.00 | 132 635.00 | 121 528.00 | 254 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 370 956.00 | | 370 956.00 | 370 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 234.00 | 12 084.00 | 310 150.00 | 322 234.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 574 942.00 | | 574 942.00 | 574 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 920.00 | 12 084.00 | 1 314 836.00 | 1 326 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 083.00 | 144 720.00 | 1 436 364.00 | 1 581 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 659 518.00 | | | 659 518.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
DL TOTAL (I) | 862 892.00 | | | 862 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 993.00 | | | 232 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 472.00 | | | 573 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 364.00 | | | 1 436 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 472.00 | | | 323 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 409.00 | 2 196.00 | 2 041 605.00 | 2 039 409.00 |
FG Production vendue services | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 459.00 | 2 196.00 | 2 071 655.00 | 2 069 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 402.00 | | | 2 093 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 839.00 | | | 2 030 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 096.00 | | 41 347.00 | 215 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 27 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 254 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 180 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 1.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 984.00 | | 30 841.00 | 151 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | 10 506.00 | 17 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 921.00 | 9 964.00 | 2 250.00 | 124 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 921.00 | 9 964.00 | 2 250.00 | 124 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 504.00 | 670.00 | 89.00 | 11 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 504.00 | 670.00 | 89.00 | 11 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 504.00 | 670.00 | 89.00 | 11 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 993.00 | 232 993.00 | | 232 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
UX Autres créances clients | 307 733.00 | 307 733.00 | | 307 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 526.00 | 376 673.00 | 27 853.00 | 404 526.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 472.00 | 323 472.00 | 250 000.00 | 573 472.00 |