| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 4 030.00 | 16 120.00 | 20 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 105.00 | 145 474.00 | 441 631.00 | 587 105.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 070.00 | 17 762.00 | 1 307.00 | 19 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 517.00 | 430 336.00 | 141 181.00 | 571 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 222.00 | 606 703.00 | 5 336 520.00 | 5 943 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 439.00 | | 962 439.00 | 962 439.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226 729.00 | 69 476.00 | 7 157 253.00 | 7 226 729.00 |
BZ Autres créances | 11 732 053.00 | 183 625.00 | 11 548 428.00 | 11 732 053.00 |
CF Disponibilités | 1 402 287.00 | | 1 402 287.00 | 1 402 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 441 396.00 | 253 101.00 | 21 188 295.00 | 21 441 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 422 248.00 | 859 804.00 | 26 562 444.00 | 27 422 248.00 |
CU Autres participations | 4 515 422.00 | 9 100.00 | 4 506 322.00 | 4 515 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 800.00 | 200 000.00 | | 214 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 200.00 | | | 1 095 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 945 562.00 | 7 436 813.00 | | 7 945 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 586.00 | 2 508 749.00 | | 324 586.00 |
DL TOTAL (I) | 9 600 148.00 | 10 165 562.00 | | 9 600 148.00 |
DP Provisions pour risques | 193 710.00 | 179 367.00 | | 193 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 710.00 | 179 367.00 | | 193 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 3 017 029.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 641.00 | 5 690 591.00 | | 1 051 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211 492.00 | 12 140 755.00 | | 10 211 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 813.00 | 1 753 530.00 | | 1 505 813.00 |
EA Autres dettes | 38 120.00 | 309 623.00 | | 38 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436 779.00 | 2 286 652.00 | | 2 436 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 743 846.00 | 25 198 181.00 | | 16 743 846.00 |
ED (V) | 24 740.00 | 64 388.00 | | 24 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 444.00 | 35 607 498.00 | | 26 562 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
FD Production vendue biens | 20 047 077.00 | 15 290 377.00 | 35 337 454.00 | 20 047 077.00 |
FG Production vendue services | 18 300 074.00 | 1 432 444.00 | 19 732 518.00 | 18 300 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 348 728.00 | 16 722 822.00 | 55 071 550.00 | 38 348 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 116 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 615 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 725 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 099 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 306 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 967 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 205 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 755.00 | 759.00 | | 22 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 207.00 | 5 000.00 | | 729 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 962.00 | 5 759.00 | | 876 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 059.00 | 263 845.00 | | 15 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 041.00 | | | 728 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 100.00 | 263 845.00 | | 743 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 862.00 | -258 086.00 | | 133 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 933.00 | 703 542.00 | | 106 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 823 273.00 | 67 287 444.00 | | 58 823 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 498 687.00 | 64 778 695.00 | | 58 498 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 586.00 | 2 508 749.00 | | 324 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 577.00 | 26 198.00 | | 266 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 368.00 | | | 4 691 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 943 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 029.00 | | | 4 259 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 650.00 | 896 037.00 | 3 534 083.00 | 3 235 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 664.00 | 4 030.00 | 84 664.00 | 84 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 802.00 | 123 259.00 | 186 587.00 | 208 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 183.00 | 768 748.00 | 3 262 832.00 | 2 942 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 367.00 | 193 710.00 | 179 367.00 | 179 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 367.00 | 193 710.00 | 179 367.00 | 179 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 081.00 | 171 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 004.00 | 7 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211 492.00 | 10 211 492.00 | | 10 211 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 813.00 | 1 505 813.00 | | 1 505 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 762.00 | 1 089 762.00 | | 1 089 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436 779.00 | 2 436 779.00 | | 2 436 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
UX Autres créances clients | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 112 505.00 | 18 972 546.00 | 139 959.00 | 19 112 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 743 846.00 | 16 743 846.00 | | 16 743 846.00 |