| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 818.00 | 681 331.00 | 67 487.00 | 748 818.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 776.00 | | 669 776.00 | 669 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 741.00 | 64 714.00 | 3 027.00 | 67 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 862.00 | 1 008 941.00 | 343 921.00 | 1 352 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 063.00 | 1 945 739.00 | 1 633 324.00 | 3 579 063.00 |
BT Marchandises | 7 511 708.00 | 1 075 086.00 | 6 436 622.00 | 7 511 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 120.00 | 133 594.00 | 4 568 526.00 | 4 702 120.00 |
BZ Autres créances | 3 659 639.00 | 262 696.00 | 3 396 943.00 | 3 659 639.00 |
CF Disponibilités | 300 666.00 | | 300 666.00 | 300 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 267.00 | | 307 267.00 | 307 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 481 399.00 | 1 471 376.00 | 15 010 024.00 | 16 481 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 062 250.00 | 3 417 115.00 | 16 645 135.00 | 20 062 250.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | 9 100.00 | 10.00 | 9 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 487 911.00 | 161 503.00 | 326 408.00 | 487 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 200.00 | 1 095 200.00 | | 1 095 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
DG Autres réserves | 3 351 280.00 | 3 942 239.00 | | 3 351 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 060.00 | -590 959.00 | | -186 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 700.00 | 4 682 760.00 | | 4 496 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 615.00 | 748 383.00 | | 31 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 403.00 | 748 383.00 | | 33 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 151.00 | 2 013 081.00 | | 90 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 481.00 | 3 384 802.00 | | 6 195 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 936.00 | 1 863 722.00 | | 2 224 936.00 |
EA Autres dettes | 1 673 222.00 | 386 673.00 | | 1 673 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926 770.00 | 1 832 754.00 | | 1 926 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 110 560.00 | 9 481 032.00 | | 12 110 560.00 |
ED (V) | 4 472.00 | 10 637.00 | | 4 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 645 135.00 | 14 922 812.00 | | 16 645 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110 560.00 | 9 481 032.00 | | 12 110 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 151.00 | 2 013 081.00 | | 90 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 925 576.00 | 443 296.00 | 16 368 872.00 | 15 925 576.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 166 778.00 | 51 810.00 | 19 218 588.00 | 19 166 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 092 354.00 | 495 106.00 | 35 587 460.00 | 35 092 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 151 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 919 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 904 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 698 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 101 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 074 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 6 027.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 24 400.00 | | 20 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 768.00 | | | 716 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 536.00 | 30 427.00 | | 738 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 416.00 | 18 420.00 | | 8 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | 18 420.00 | | 8 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 019.00 | 12 007.00 | | 730 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 950.00 | 78 844.00 | | 73 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 687.00 | | | 872 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 932 069.00 | 24 395 116.00 | | 36 932 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 118 129.00 | 24 986 075.00 | | 37 118 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 060.00 | -590 959.00 | | -186 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469 453.00 | 477 411.00 | | 469 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 861.00 | | 1 362 946.00 | 2 629 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | 487 911.00 | 20 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 141 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 744.00 | 3 579 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 508 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 266.00 | 1 508 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 047.00 | 1 420 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 299.00 | | 664 561.00 | 1 232 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 454.00 | | 210 196.00 | 1 235 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 958.00 | | 279.00 | 141 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 257.00 | 478 856.00 | 25 185.00 | 1 483 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | 161 503.00 | | 20 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 804.00 | 99 527.00 | | 581 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 304.00 | 217 826.00 | 25 185.00 | 881 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 481.00 | 6 195 481.00 | | 6 195 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 936.00 | 2 224 936.00 | | 2 224 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 222.00 | 1 673 222.00 | | 1 673 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926 770.00 | 1 926 770.00 | | 1 926 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 702 120.00 | 4 702 120.00 | | 4 702 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659 639.00 | 3 659 639.00 | | 3 659 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 267.00 | 307 267.00 | | 307 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 801 720.00 | 8 669 026.00 | 132 695.00 | 8 801 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 560.00 | 12 110 560.00 | | 12 110 560.00 |