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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 629.00 | 31 685.00 | 399 944.00 | 431 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 165.00 | 31 685.00 | 574 481.00 | 606 165.00 |
BZ Autres créances | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 520.00 | | 177 520.00 | 177 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 685.00 | 31 685.00 | 752 000.00 | 783 685.00 |
CU Autres participations | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 285 411.00 | 283 375.00 | | 285 411.00 |
DH Report à nouveau | 365 015.00 | 365 015.00 | | 365 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 765.00 | 87 035.00 | | 25 765.00 |
DL TOTAL (I) | 718 115.00 | 777 349.00 | | 718 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 29 498.00 | 29 314.00 | | 29 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 885.00 | 33 901.00 | | 33 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 000.00 | 811 251.00 | | 752 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 343.00 | 89 609.00 | | 31 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578.00 | 2 574.00 | | 5 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 765.00 | 87 035.00 | | 25 765.00 |