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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 308.00 | 31 685.00 | 402 623.00 | 434 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 844.00 | 31 685.00 | 577 160.00 | 608 844.00 |
BZ Autres créances | 176 348.00 | | 176 348.00 | 176 348.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 302.00 | | 177 302.00 | 177 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 146.00 | 31 685.00 | 754 461.00 | 786 146.00 |
CU Autres participations | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 291 176.00 | 285 411.00 | | 291 176.00 |
DH Report à nouveau | 365 015.00 | 365 015.00 | | 365 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | 25 765.00 | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 720 517.00 | 718 115.00 | | 720 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 000.00 | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 29 321.00 | 29 498.00 | | 29 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 944.00 | 33 885.00 | | 33 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 461.00 | 752 000.00 | | 754 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 944.00 | 33 885.00 | | 33 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 549.00 | 31 343.00 | | 25 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147.00 | 5 578.00 | | 3 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 402.00 | 25 765.00 | | 22 402.00 |