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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 170.00 | 31 685.00 | 418 486.00 | 450 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 707.00 | 31 685.00 | 593 022.00 | 624 707.00 |
BZ Autres créances | 183 131.00 | | 183 131.00 | 183 131.00 |
CF Disponibilités | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 483.00 | | 348 483.00 | 348 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 190.00 | 31 685.00 | 941 505.00 | 973 190.00 |
CU Autres participations | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 301 330.00 | 298 578.00 | | 301 330.00 |
DH Report à nouveau | 365 015.00 | 365 015.00 | | 365 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 439.00 | 87 751.00 | | 199 439.00 |
DL TOTAL (I) | 907 707.00 | 793 268.00 | | 907 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
EA Autres dettes | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 505.00 | 827 066.00 | | 941 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 219.00 | 91 003.00 | | 202 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780.00 | 3 252.00 | | 2 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 439.00 | 87 751.00 | | 199 439.00 |