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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 718.00 | 31 685.00 | 413 034.00 | 444 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 255.00 | 31 685.00 | 587 570.00 | 619 255.00 |
BZ Autres créances | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
CF Disponibilités | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 751.00 | 31 685.00 | 827 066.00 | 858 751.00 |
CU Autres participations | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 298 578.00 | 291 176.00 | | 298 578.00 |
DH Report à nouveau | 365 015.00 | 365 015.00 | | 365 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 751.00 | 22 402.00 | | 87 751.00 |
DL TOTAL (I) | 793 268.00 | 720 517.00 | | 793 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 237.00 | | |
EA Autres dettes | 30 411.00 | 29 321.00 | | 30 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 798.00 | 33 944.00 | | 33 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 066.00 | 754 461.00 | | 827 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 798.00 | 33 944.00 | | 33 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 003.00 | 25 549.00 | | 91 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252.00 | 3 147.00 | | 3 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 751.00 | 22 402.00 | | 87 751.00 |