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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 60 705.00 | 53 617.00 | 7 088.00 | 60 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 129.00 | 2 422.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 31 132.00 | 26 203.00 | 57 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 629.00 | 89 008.00 | 63 621.00 | 152 629.00 |
BT Marchandises | 139 543.00 | | 139 543.00 | 139 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 832.00 | 294.00 | 36 538.00 | 36 832.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 163 937.00 | | 163 937.00 | 163 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 951.00 | 294.00 | 369 657.00 | 369 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 580.00 | 89 302.00 | 433 278.00 | 522 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DL TOTAL (I) | 328 859.00 | | | 328 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 278.00 | | | 433 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 822.00 | | 609 822.00 | 609 822.00 |
FG Production vendue services | 154 019.00 | | 154 019.00 | 154 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 841.00 | | 763 841.00 | 763 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 132.00 | | | 774 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 552.00 | | | 741 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 282.00 | | 9 348.00 | 143 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 243.00 | | 9 348.00 | 111 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 897.00 | 8 111.00 | | 80 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 185.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 952.00 | 7 926.00 | | 76 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 844.00 | 45 271.00 | 6 573.00 | 51 844.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 052.00 | | | 111 052.00 |