| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 63 473.00 | 54 785.00 | 8 688.00 | 63 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 639.00 | 1 912.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 377.00 | 38 128.00 | 21 249.00 | 59 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 775.00 | 97 682.00 | 69 094.00 | 166 775.00 |
BT Marchandises | 142 222.00 | | 142 222.00 | 142 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 384.00 | 294.00 | 26 090.00 | 26 384.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 590.00 | 294.00 | 378 296.00 | 378 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 365.00 | 97 976.00 | 447 390.00 | 545 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 985.00 | | | 309 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 337 884.00 | | | 337 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 390.00 | | | 447 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 277.00 | | 597 277.00 | 597 277.00 |
FG Production vendue services | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 650.00 | | 710 650.00 | 710 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 110.00 | | | 721 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 556.00 | | | 705 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 629.00 | | 14 146.00 | 152 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 591.00 | | 4 810.00 | 120 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 237.00 | | 9 336.00 | 17 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 008.00 | 8 673.00 | | 89 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 878.00 | 8 673.00 | | 84 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 224.00 | 45 651.00 | 6 573.00 | 52 224.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
ZE Dividendes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 010.00 | | | 112 010.00 |