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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 63 473.00 | 55 946.00 | 7 527.00 | 63 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 1 149.00 | 1 402.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 377.00 | 45 452.00 | 13 925.00 | 59 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 775.00 | 106 678.00 | 60 097.00 | 166 775.00 |
BT Marchandises | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 078.00 | 791.00 | 35 287.00 | 36 078.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 873.00 | 791.00 | 407 082.00 | 407 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 648.00 | 107 469.00 | 467 179.00 | 574 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 884.00 | | | 316 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 368 697.00 | | | 368 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 179.00 | | | 467 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 775.00 | | | 166 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 682.00 | 8 996.00 | | 97 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 552.00 | 8 996.00 | | 93 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | 791.00 | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 791.00 | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 791.00 | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 414.00 | 48 841.00 | 6 573.00 | 55 414.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
ST Autres comptes | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |