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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 65 234.00 | 59 621.00 | 5 613.00 | 65 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 969.00 | 61 027.00 | 19 942.00 | 80 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 128.00 | 127 329.00 | 62 799.00 | 190 128.00 |
BT Marchandises | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 927.00 | 614.00 | 18 312.00 | 18 927.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 472.00 | 614.00 | 497 858.00 | 498 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 601.00 | 127 944.00 | 560 657.00 | 688 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 014.00 | | | 375 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DL TOTAL (I) | 428 336.00 | | | 428 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 657.00 | | | 560 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 286.00 | | 20 842.00 | 169 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 912.00 | | 20 842.00 | 127 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 494.00 | 3 835.00 | | 123 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 364.00 | 3 835.00 | | 119 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225.00 | 24 652.00 | 6 573.00 | 31 225.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ST Autres comptes | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
ZE Dividendes | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |