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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 5 118 842.00 | | 5 118 842.00 | 5 118 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 257.00 | 332 856.00 | 150 401.00 | 483 257.00 |
BF Prêts | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 530.00 | 9 519.00 | 44 010.00 | 53 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 217.00 | 393 617.00 | 5 390 599.00 | 5 784 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
BZ Autres créances | 287 406.00 | | 287 406.00 | 287 406.00 |
CF Disponibilités | 2 182 824.00 | | 2 182 824.00 | 2 182 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 168.00 | | 3 091 168.00 | 3 091 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 386.00 | 393 617.00 | 8 481 768.00 | 8 875 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 546.00 | 540 546.00 | | 540 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DH Report à nouveau | 359 781.00 | 217 397.00 | | 359 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216.00 | 142 383.00 | | 199 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 274.00 | 1 059 057.00 | | 1 258 274.00 |
DP Provisions pour risques | 109 884.00 | 94 509.00 | | 109 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 748.00 | 75 287.00 | | 40 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 633.00 | 169 797.00 | | 150 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766 109.00 | 3 853 273.00 | | 3 766 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 456.00 | 399 348.00 | | 280 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 550.00 | 617 578.00 | | 391 550.00 |
EA Autres dettes | 2 634 744.00 | 3 442 290.00 | | 2 634 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 860.00 | 8 318 262.00 | | 7 072 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 768.00 | 9 547 118.00 | | 8 481 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 484.00 | | 5 228 484.00 | 5 228 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 484.00 | | 5 228 484.00 | 5 228 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 539.00 | |
GE Autres charges | | | 241 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 335.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 335.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | 46 108.00 | | -5 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 017.00 | 17 805.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 873.00 | 36 539.00 | | 70 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 268.00 | 5 902 061.00 | | 5 413 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 052.00 | 5 759 678.00 | | 5 214 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 216.00 | 142 383.00 | | 199 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 283.00 | | 210 813.00 | 5 774 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 650.00 | 130 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 879.00 | 5 784 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 5 145 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 508 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127 936.00 | | 21 910.00 | 5 127 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 153.00 | | 571.00 | 509 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 194.00 | | 188 331.00 | 137 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 954.00 | 34 782.00 | 1 639.00 | 350 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 541.00 | 34 782.00 | 1 639.00 | 324 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 797.00 | 69 539.00 | 26 151.00 | 169 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 317.00 | 69 539.00 | 26 151.00 | 179 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 328.00 | 148 328.00 | | 148 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634 744.00 | 2 634 744.00 | | 2 634 744.00 |
UP Prêts | 77 344.00 | 33 047.00 | | 77 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
UX Autres créances clients | 600 030.00 | | | 600 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
VC Groupe et associés | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 766 109.00 | 3 766 109.00 | | 3 766 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VP Divers | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 394.00 | | | 110 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 220.00 | 941 393.00 | 97 826.00 | 1 039 220.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 860.00 | 7 072 860.00 | | 7 072 860.00 |